投資信託を購入するにあたって
詳細が分かる説明書ってないのかな？
あるよ
交付目論見書って言うんだよ
こうふもくろみしょ？
投資信託の商品ごとに
出ている説明書だよ
なぬっ！！
そんな便利なものがあるとは
中身は時期をあけて
更新されるんですよ
確かに株価や総資産額は
時期で変わりますよね
前回の交付目論見書と
新たに今回更新されたものを
下で比べました
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
先進国株式インデックスです
↓ どうぞ ↓
【投資の銘柄について】ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・インデックスファンド（指数連動型）
※市場全体の代表的な指数に連動した成果を目指す投資信託
※インデックスとは指標、ファンドとは投資信託のこと
・先進国株式（投資信託）
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに連動する成果を目指している
先進国のみのパックですね
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスの
【前回との比較と内訳】
【前回】の交付目録見書20230725
↑こちらは前回の
交付目録見書です
【今回】の交付目録見書20240125
↑こちらは今回の
交付目録見書です
比較すると
アメリカの比率が
前回より上がってますね
先進国株式インデックスの【内訳①】
先進国株式インデックス【内訳①】
➡ 先進国100％
➡ 先進国詰合せパック
※といいながら日本は入ってません・・・
先進国株式ですが
日本が入ってませんね
先進国株式インデックスの【内訳②】
先進国株式インデックス【内訳②】
➡ アメリカ74.3%、
イギリス4.4%、
フランス3.5％、
カナダ3.4%、
スイス2.9%、
ドイツ2.4%、etc
先進国パックといいながら
アメリカが2/3なんですよ
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスの
【前回との比較と推移】
【前回】の交付目録見書 期間：20170227～20230428
↑こちらは前回の
交付目録見書です
【今回】の交付目録見書 期間：20170227～20231031
↑こちらは今回分です
比較すると
基準価格も純資産も
前回よりかなり上昇してます
先進国株式インデックスの【推移】
先進国株式インデックス【推移】
➡ 基準価格 ：22,960円
➡ 純資産総額：5,219億円
グラフを見ると
基準価格も純資産総額も
上がってるのが分かりますね
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスの【費用】
先進国株式インデックスの【費用】
先進国株式インデックス【費用】
➡ 購入時手数料：なし
➡ 信託財産留保額：なし
➡ 信託報酬費：0.09889％
購入手数料や財産留保額が
かからないし、
信託報酬費が低いですね
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスの【まとめ】
初心者の私が投資を学ぶ為に読んだ本
その1
お金が増える強化書
【お金が増える強化書】
①本業、副業、投資の3つを回転させる
②収入が増えるための自己投資をする
③お金を増やす勉強に力を入れる
④副業選びは自分の特徴に合わせて
⑤インデックスファンドを選ぼう
お金を増やすための
自己投資や勉強が大切
副業で収入を増やし投資で加速
この本でも堅実な
インデックスファンドを推奨してます
その2
貯金すらできていませんがお金に困らない方法を教えてください！
【貯金すらできていませんがお金に困らない方法を教えてください！】
①年金について詳しく説明
②年金2,000万円問題に惑わされない
③貯金はインフレにより価値を失う
④社会保険中の医療保険は最強
⑤投資信託（インデックス）を活用
年金について正しい理解と
自分のもらえるおおよその金額
を知ることが大切
日本の医療保険は世界の中で優秀
分散投資で資産運用を行い、
将来の目標を考える機会になる本でした
